Услуги по вопросам инвестиционного проектирования и оценке эффективности инвестиций

Экспертная группа Академ Консалтинг специализируется на управленческом и финансовом консультировании по вопросам инвестиционного проектирования и оценки эффективности инвестиций.

Услуги по подготовке инвестиционного предложения

Инвестиционное предложение является документом, который разрабатывается для предварительного ознакомления потенциального инвестора с проектом. Цель подготовки Инвестиционного предложения – дать представление об инвестиционном проекте, достаточное для принятия инвестором решения, о его дальнейшем участии в данном проекте.

Услуги по подготовке бизнес-плана инвестиционного проекта

Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций разрабатывается с целью детального анализа всех аспектов, связанных с объектом инвестиций. Профессионально разработанный бизнес-план поможет потенциальному инвестору и инициатору проекта корректно оценить эффективность инвестиций, выявить и устранить слабые места инвестиционного проекта, определить для каждого из участников общий экономический эффект от реализации инвестиционного проекта и эффективность инвестиций в данный проект.

Грамотно составленный и отвечающий международным стандартам бизнес-план используется в переговорном процессе с потенциальным инвестором для демонстрации преимуществ реализации проекта и принятия решения об инвестировании.

Услуги по созданию финансово-экономической модели бизнеса

Финансово-экономическая модель бизнеса как основа для внутреннего планирования является инструментом, призванным помогать руководству компании в принятии верных управленческих решений, прежде всего, инвестиционного характера.

Финансовая модель даст возможность проанализировать несколько вариантов достижения целей развития и выбрать оптимальный. При этом можно оценить запас прочности бизнеса как производную риска изменения важнейших факторов, влияющих на реализацию проекта. Модель также позволит оценить, как исполнение отдельного инвестиционного проекта повлияет на эффективность деятельности всей компании, спрогнозировать общие показатели эффективности для группы проектов, финансируемых из общего бюджета.

При этом будущая деятельность компании представляется в модели в виде финансовых потоков с учетом прогнозов внешних экономических факторов и стратегических планов руководства (собственников). В среде Project Expert Professional детально описывается планы продаж с учетом предполагаемых условий приобретения ресурсов и ценовой ситуации в отрасли, а также инвестиционный план (план капиталовложений) и условия финансирования бизнеса в прогнозный период.

В результате расчетов производится оценка эффективности проекта развития, включая оценку стоимости бизнеса по доходному методу.

Основные этапы управленческого консультирования:

• Анализ исходных данных для составления бизнес-плана (либо подготовки финансовой части бизнес-плана) компании или инвестиционного проекта с целью предоставления инвестору или создания финансово-экономической модели бизнеса
• Определение структуры и степени детализации финансово-экономической модели (бизнес-плана), а также систему контрольных показателей для оценки эффективности инвестиций
• Финансовое моделирование бизнес-плана (проекта, модели), включая сравнительный анализ различных вариантов развития, расчет проектных показателей и подготовка необходимых отчетов в печатном и электронном виде
• Создание базовой финансовой модели (бизнес-плана инвестиционного проекта) в системе Project Expert Professional

Результат управленческого консультирования:

1. Бизнес-план инвестиционного проекта в соответствии с международными требованиями финансового прогнозирования UNIDO и IAS в виде текстового документа (текст по разделам бизнес-плана, таблицы, графики, приложения)
2. Файл программы Project Expert, содержащий:
   • стандартные финансовые прогнозы в соответствии с международными требованиями финансового прогнозирования UNIDO и IAS (Отчет о движении денежных потоков, Отчет о доходах и расходах, Прогнозный баланс, Финансовые показатели по проекту, Показатели эффективности инвестиций)
   • углубленный анализ эффективности проекта, включая:
     • анализ безубыточности проекта
     • анализ ключевых финансовых показателей проекта с точки зрения достижения поставленных целей
     • анализ чувствительности (рисков) проекта к изменению факторов внутренней и внешней среды (стоимость ресурсов, тенденции спроса, демографические изменения, проч.)
     • оценка финансовой эффективности инвестиций и вложений отдельных участников проекта (срок окупаемости, рентабельность инвестиций IRR, чистый приведенный доход NPV, др.)
     • оценка рыночной стоимости бизнеса (доходный метод) с учетом вариантов реализации проекта.
     • проведение сценарного подхода к реализации проекта развития.
3. Отчет в формате MS Word с краткими комментариями к полученным результатам.
4. Рекомендации по оптимизации модели в соответствии с поставленной задачей.

Финансовая и аналитическая часть бизнес-плана (финансовой модели) формируется в программной среде Project Expert Professional, рекомендованной к использованию Минэкономики России, рядом региональных администраций как стандартный инструмент для разработки бизнес-планов в соответствии с международными стандартами. Методика UNIDO по оценке инвестиционных проектов и методика финансового анализа, определенная международными стандартами IAS, в сочетании с прямым методом расчета потока денежных средств заложены в логику работы системы.

В ходе управленческого консультирования проводится интенсивное обучение менеджеров компании по вопросам освоения управленческих технологий.

назад